訂正有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,023,265 | 1,338,711 |
減価償却費 | 183,786 | 181,346 |
減損損失 | - | 22,903 |
為替差損益(△は益) | 718 | -867 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,374 | -20,473 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,305 | -15,280 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | -8,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,752 | 27,693 |
受取利息及び受取配当金 | -30,915 | -31,141 |
支払利息 | 4,355 | 3,555 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -110 |
有形及び無形固定資産除却損 | 523 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,136 | -24,289 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,000 | 43,780 |
売上債権の増減額(△は増加) | 852,274 | 1,970,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,161 | -139,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -280,450 | -786,316 |
その他 | 97,221 | -56,002 |
小計 | 3,006,129 | 2,506,010 |
利息及び配当金の受取額 | 31,225 | 31,698 |
利息の支払額 | -4,355 | -3,555 |
法人税等の支払額 | -749,549 | -658,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,449 | 1,875,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,345 | -101,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 401 | 242 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,545 | -50,891 |
出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,343 | -18,106 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,439 | 46,452 |
貸付けによる支出 | -40,000 | -165,694 |
貸付金の回収による収入 | 51,948 | 136,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,445 | -155,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 600,000 | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -600,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -278 | -333 |
自己株式の売却による収入 | 217 | - |
配当金の支払額 | -241,030 | -219,933 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,630 | -6,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,722 | -47,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,898,253 | 1,674,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,613,612 | 6,287,688 |