有価証券報告書-第62期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,154,416 | 2,023,265 |
減価償却費 | 179,183 | 183,786 |
為替差損益(△は益) | -3,706 | 718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,595 | 21,374 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,983 | 13,305 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,600 | 3,900 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168,725 | 16,752 |
受取利息及び受取配当金 | -31,011 | -30,915 |
支払利息 | 5,609 | 4,355 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32,835 | -6 |
有形及び無形固定資産除却損 | 9,031 | 523 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55,580 | -2,136 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36,972 | 35,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,444 | 852,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,070 | 67,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,116 | -280,450 |
その他 | -164,348 | 97,221 |
小計 | 2,262,755 | 3,006,129 |
利息及び配当金の受取額 | 30,686 | 31,225 |
利息の支払額 | -5,609 | -4,355 |
法人税等の支払額 | -779,856 | -749,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,975 | 2,283,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -128,864 | -100,345 |
有形固定資産の売却による収入 | 50,358 | 401 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,913 | -38,545 |
出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -217,059 | -17,343 |
投資有価証券の売却による収入 | 183,991 | 6,439 |
貸付けによる支出 | -23,000 | -40,000 |
貸付金の回収による収入 | 59,624 | 51,948 |
その他 | -1,814 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,677 | -139,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -278 |
自己株式の売却による収入 | - | 217 |
配当金の支払額 | -201,139 | -241,030 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,475 | -4,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,736 | -245,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,246 | 1,898,253 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,715,358 | 4,613,612 |