協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,351,631 | 2,630,405 |
| 減価償却費 | 198,013 | 237,805 |
| 為替差損益（△は益） | -1,187 | -1,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,023 | -20,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,000 | 9,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,184 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,614 | -51,326 |
| 支払利息 | 3,506 | 3,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,770 | -295 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,268 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -893 | 5,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,113 | － |
| 補助金収入 | － | -45,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580,238 | 551,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,177 | -13,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,352,364 | -242,221 |
| その他 | 85,867 | 437,959 |
| 小計 | 1,151,191 | 3,506,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,429 | 49,950 |
| 利息の支払額 | -3,506 | -3,052 |
| 法人税等の支払額 | -563,902 | -992,524 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,212 | 2,569,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,947 | -251,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,305 | 1,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,714 | -234,318 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,566 | -18,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,181 | 27,399 |
| 貸付けによる支出 | -193,429 | -65,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,917 | 39,725 |
| 補助金の受取額 | － | 45,288 |
| その他 | － | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,253 | -354,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -780,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -263 |
| 配当金の支払額 | -219,970 | -280,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,340 | -59,516 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,545 | -875,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,094 | 15,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,492 | 1,354,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,591,824 | 7,946,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160,528 | － |
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