協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,630,405 | 3,219,612 |
| 減価償却費 | 237,805 | 269,541 |
| 減損損失 | － | 58,327 |
| 為替差損益（△は益） | -1,560 | 1,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,820 | 184,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,328 | 36,293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 23,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,222 | -11,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,326 | -54,082 |
| 支払利息 | 3,052 | 4,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -295 | -9,585 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 278 | 24,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,263 | － |
| 補助金収入 | -45,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,396 | 547,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,834 | -370,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,221 | -558,609 |
| その他 | 437,959 | -229,540 |
| 小計 | 3,506,520 | 3,136,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,950 | 56,858 |
| 利息の支払額 | -3,052 | -4,621 |
| 法人税等の支払額 | -992,524 | -723,248 |
| 法人税等の還付額 | 8,602 | 6,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,497 | 2,472,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -98 | 9,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,790 | -933,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,532 | 46,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,318 | -170,794 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,875 | -20,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,399 | － |
| 貸付けによる支出 | -65,200 | -51,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,725 | 8,500 |
| 補助金の受取額 | 45,288 | － |
| その他 | 1,462 | -17,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,875 | -1,230,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -722 |
| 配当金の支払額 | -280,126 | -359,863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,516 | -6,410 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,477 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,969 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,397 | -952,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,713 | 5,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354,938 | 294,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,946,762 | 8,330,014 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88,861 |
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