協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326,372 | 1,730,944 |
| 減価償却費 | 189,857 | 177,645 |
| 為替差損益（△は益） | 66,259 | -35,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,595 | 21,182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49,600 | -49,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,324 | 8,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | -460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,723 | 16,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,545 | -29,044 |
| 支払利息 | 14,682 | 10,507 |
| 受取保険金 | -243,241 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,290 | -260,850 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,333 | 21,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,119 | -77,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,576 | 35,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,402 | -229,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,493 | 252,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,481 | -212,120 |
| その他 | -177,473 | 87,686 |
| 小計 | 1,358,534 | 1,468,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,704 | 27,726 |
| 利息の支払額 | -14,682 | -10,507 |
| 保険金の受取額 | 259,658 | － |
| 法人税等の支払額 | -478,125 | -611,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,089 | 874,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,933 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 99,933 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,001 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,231 | -444,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,318 | 1,203,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,815 | -41,260 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466,779 | -131,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,790 | 459,483 |
| 貸付けによる支出 | -86,500 | -76,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227,158 | 99,643 |
| その他 | 30 | -4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,027 | 1,063,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,075 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -18,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -279 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,699 | 5,677 |
| 配当金の支払額 | -139,873 | -160,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,065 | -4,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,123 | -1,979,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,007 | 22,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,930 | -18,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,768 | 1,732,068 |
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