有価証券報告書-第60期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,730,944 | 1,725,170 |
減価償却費 | 177,645 | 174,117 |
減損損失 | - | 67,101 |
為替差損益(△は益) | -35,012 | 298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,182 | 223,794 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -49,600 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,177 | 9,082 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -460 | 7,415 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,966 | 16,792 |
受取利息及び受取配当金 | -29,044 | -30,383 |
支払利息 | 10,507 | 7,014 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -260,850 | -557 |
有形及び無形固定資産除却損 | 21,722 | 499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77,370 | -124,701 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,069 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,701 | -1,247,036 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 252,979 | -302,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,120 | 379,195 |
その他 | 87,686 | 50,967 |
小計 | 1,468,724 | 956,684 |
利息及び配当金の受取額 | 27,726 | 31,384 |
利息の支払額 | -10,507 | -7,014 |
法人税等の支払額 | -611,755 | -561,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,187 | 419,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,001 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -444,393 | -100,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,203,211 | 760 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,260 | -21,809 |
出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -131,033 | -427,855 |
投資有価証券の売却による収入 | 459,483 | 368,412 |
貸付けによる支出 | -76,000 | -249,932 |
貸付金の回収による収入 | 99,643 | 260,838 |
その他 | -4,050 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,598 | -173,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,800,000 | - |
長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -196,072 |
自己株式の取得による支出 | -279 | -307 |
自己株式の売却による収入 | 5,677 | - |
配当金の支払額 | -160,618 | -180,924 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,720 | -7,780 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -750 | -15,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,979,122 | -400,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,636 | -1,717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,700 | -155,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,068 | 1,547,111 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -29,288 |