協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,211 | 1,326,372 |
| 減価償却費 | 175,430 | 189,857 |
| 減損損失 | 11,900 | － |
| 為替差損益（△は益） | -111,271 | 66,259 |
| のれん償却額 | 5,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,659 | 48,595 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,283 | 12,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 5,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,565 | 19,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,298 | -32,545 |
| 支払利息 | 18,633 | 14,682 |
| 受取保険金 | － | -243,241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -278 | -2,290 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,775 | 12,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,011 | -57,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642,670 | -97,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,398 | -126,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,401 | 227,481 |
| その他 | 203,988 | -177,473 |
| 小計 | 420,051 | 1,358,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,080 | 32,704 |
| 利息の支払額 | -18,633 | -14,682 |
| 保険金の受取額 | － | 259,658 |
| 法人税等の支払額 | -303,225 | -478,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,273 | 1,158,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,933 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,933 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 12,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,971 | -332,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 23,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,264 | -45,815 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259,141 | -466,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,815 | 237,790 |
| 貸付けによる支出 | -222,516 | -86,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,839 | 227,158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,734 | － |
| その他 | -1,890 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,227 | -445,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,988 | -18,075 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -18,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -376 |
| 自己株式の売却による収入 | 129,254 | 36,699 |
| 配当金の支払額 | -126,829 | -139,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,350 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,509 | -342,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,033 | -41,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,588 | 329,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,838 | 1,750,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,688 | － |
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