協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,243 | 1,132,211 |
| 減価償却費 | 161,156 | 175,430 |
| 減損損失 | － | 11,900 |
| 為替差損益（△は益） | -10,243 | -111,271 |
| のれん償却額 | － | 5,906 |
| 負ののれん償却額 | -3,634 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | -57,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | 5,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,970 | 5,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,892 | 8,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,256 | -36,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,862 | － |
| 支払利息 | 18,638 | 18,633 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,625 | -278 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,909 | 8,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,884 | -105,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,405,317 | -642,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,778 | 137,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,592,917 | -340,401 |
| その他 | -38,295 | 203,988 |
| 小計 | 1,034,633 | 420,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,439 | 41,080 |
| 利息の支払額 | -18,638 | -18,633 |
| 法人税等の支払額 | -378,459 | -303,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,974 | 139,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,918 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 99,918 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,667 | -376,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,027 | 1,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,424 | -45,264 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,032 | -259,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,937 | 236,815 |
| 貸付けによる支出 | -558,483 | -222,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 523,271 | 121,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,734 |
| その他 | － | -1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,370 | -509,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,890 | -28,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -18,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,351 | -143 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,049 | 129,254 |
| 配当金の支払額 | -118,485 | -126,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,980 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,090 | 332,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,065 | 75,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,420 | 37,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,561 | 1,420,838 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,688 |
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