有価証券報告書-第57期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 817,243 | 1,132,211 |
減価償却費 | 161,156 | 175,430 |
減損損失 | - | 11,900 |
為替差損益(△は益) | -10,243 | -111,271 |
のれん償却額 | - | 5,906 |
負ののれん償却額 | -3,634 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,296 | -57,659 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,684 | 5,283 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,970 | 5,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,892 | 8,565 |
受取利息及び受取配当金 | -32,256 | -36,298 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,862 | - |
支払利息 | 18,638 | 18,633 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,625 | -278 |
有形及び無形固定資産除却損 | 4,909 | 8,775 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42,884 | -105,011 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,405,317 | -642,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,778 | 137,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,592,917 | -340,401 |
その他 | -38,295 | 203,988 |
小計 | 1,034,633 | 420,051 |
利息及び配当金の受取額 | 28,439 | 41,080 |
利息の支払額 | -18,638 | -18,633 |
法人税等の支払額 | -378,459 | -303,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,974 | 139,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -99,918 | - |
有価証券の償還による収入 | 99,918 | - |
定期預金の預入による支出 | -19,000 | -12,001 |
定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 17,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -261,667 | -376,971 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,027 | 1,168 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,424 | -45,264 |
出資金の払込による支出 | - | -5,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -313,032 | -259,141 |
投資有価証券の売却による収入 | 395,937 | 236,815 |
貸付けによる支出 | -558,483 | -222,516 |
貸付金の回収による収入 | 523,271 | 121,839 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,734 |
その他 | - | -1,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,370 | -509,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -720,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -28,890 | -28,988 |
長期未払金の返済による支出 | -18,433 | -18,433 |
自己株式の取得による支出 | -112,351 | -143 |
自己株式の売却による収入 | 29,049 | 129,254 |
配当金の支払額 | -118,485 | -126,829 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,980 | -2,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,090 | 332,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,065 | 75,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,420 | 37,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,561 | 1,420,838 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,688 |