有価証券報告書-第56期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,969 | 817,243 |
| 減価償却額 | 168,092 | 161,156 |
| 為替差損益 | -173,252 | -10,243 |
| 負ののれん償却額 | -3,634 | -3,634 |
| 貸倒引当金の増減額 | -47,673 | -3,296 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,957 | -3,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -13,970 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,062 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,892 |
| 受取利息及び配当金 | -38,887 | -32,256 |
| 持分法による投資損益 | -2,015 | 2,862 |
| 支払利息 | 24,248 | 18,638 |
| 有形固定資産売却損益 | -109 | -10,625 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,093 | 4,909 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -109,487 | -42,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,308 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,549,981 | -1,405,317 |
| たな卸資産の増減額 | -85,080 | -18,778 |
| 仕入債務の増減額 | -1,153,683 | 1,592,917 |
| その他 | -270,559 | -38,295 |
| 小計 | 988,288 | 1,034,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,941 | 28,439 |
| 利息の支払額 | -24,248 | -18,638 |
| 法人税等の支払額 | -439,363 | -378,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,618 | 665,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -499,421 | -99,918 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,421 | 99,918 |
| 定期性預金の預入による支出 | -25,000 | -19,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 28,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,682 | -261,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 14,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,859 | -58,424 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617,416 | -313,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,554,110 | 395,937 |
| 貸付による支出 | -646,718 | -558,483 |
| 貸付の回収による収入 | 516,159 | 523,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,442 | -260,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,460 | -28,890 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,422 | -18,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -112,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,545 | 29,049 |
| 配当金の支払額 | -90,120 | -118,485 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,975 | -3,980 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,849 | -553,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,180 | 15,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,391 | -132,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,981 | 1,366,561 |