協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 646,962 | 1,090,969 |
| 減価償却費 | 185,153 | 168,092 |
| 為替差損益（△は益） | -24,718 | -173,252 |
| 債務免除益 | -11,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,634 | -3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,510 | -47,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,043 | 20,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,823 | 9,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,110 | -1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,814 | -38,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | -2,015 |
| 支払利息 | 24,535 | 24,248 |
| 負ののれん発生益 | -1,292 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 31,099 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,108 | -109 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,620 | 9,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,890 | -109,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,179 | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,523,283 | 1,549,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,108 | -85,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,760,159 | -1,153,683 |
| その他 | 50,110 | -270,559 |
| 小計 | 242,182 | 988,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,712 | 36,941 |
| 利息の支払額 | -24,535 | -24,248 |
| 法人税等の支払額 | -70,792 | -439,363 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,146 | 561,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -646,024 | -499,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 347,587 | 499,421 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,501 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,002 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,316 | -230,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,286 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,470 | -33,859 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,314 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,723 | -617,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303,066 | 1,554,110 |
| 貸付けによる支出 | -391,100 | -646,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 371,407 | 516,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,470 | 540,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,007 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,591 | -29,460 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,920 | -18,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,646 | -216 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,305 | 29,545 |
| 配当金の支払額 | -82,439 | -90,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,975 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,715 | -710,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,547 | 142,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,939 | 533,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,651 | 965,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965,590 | 1,498,981 |
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