協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,070 | 646,962 |
| 減価償却費 | 159,288 | 185,153 |
| 債務免除益 | － | -11,000 |
| 負ののれん償却額 | -3,634 | -3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,710 | 23,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 13,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,130 | 13,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 31,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,646 | -30,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -766 | -493 |
| 支払利息 | 22,306 | 24,535 |
| 負ののれん発生益 | -24,036 | -1,292 |
| 受取保険金 | -26,605 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 31,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,600 | -50,108 |
| 有形固定資産除却損 | 7,355 | 6,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,249 | -20,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,074 | 87,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103,907 | -2,523,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,292 | 35,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705,500 | 1,760,159 |
| その他 | 592,611 | 25,392 |
| 小計 | 247,082 | 242,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,670 | 30,712 |
| 利息の支払額 | -22,306 | -24,535 |
| 保険金の受取額 | 26,605 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,578 | -70,792 |
| 法人税等の還付額 | 92,935 | 2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,409 | 180,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -494,486 | -646,024 |
| 有価証券の償還による収入 | 494,486 | 347,587 |
| 定期預金の預入による支出 | -47,001 | -28,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,501 | 50,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,984 | -255,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 196,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,838 | -20,470 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,314 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -18,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,041 | -391,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,643 | 303,066 |
| 貸付けによる支出 | -200,800 | -391,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 268,408 | 371,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,956 | -430,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -24,591 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,411 | -12,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,896 | -33,646 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,305 |
| 配当金の支払額 | -83,788 | -82,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,903 | 562,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,921 | 25,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,721 | 337,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,373 | 627,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,651 | 965,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
