協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -473,668 | 235,070 |
| 減価償却費 | 139,136 | 159,288 |
| 負ののれん償却額 | -5,087 | -3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 9,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,011 | 2,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,451 | 11,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,810 | -149,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,020 | -24,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,216 | -766 |
| 支払利息 | 18,851 | 22,306 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,036 |
| 受取保険金 | － | -26,605 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 166,908 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 35 | -1,600 |
| 有形固定資産除却損 | 1,424 | 7,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,115 | -4,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,808 | 5,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,251 | -1,103,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,622 | -177,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,190 | 705,500 |
| その他 | -125,162 | 592,611 |
| 小計 | -110,355 | 247,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,046 | 24,670 |
| 利息の支払額 | -18,851 | -22,306 |
| 保険金の受取額 | － | 26,605 |
| 法人税等の支払額 | -151,992 | -16,578 |
| 法人税等の還付額 | 140,068 | 92,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,084 | 352,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,587,493 | -494,486 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,387,585 | 494,486 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,001 | -47,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 38,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,497 | -1,597,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,088 | -41,838 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,100 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,938 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,310 | -270,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,301 | 131,643 |
| 貸付けによる支出 | -175,102 | -200,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,027 | 268,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,344 | -1,735,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -12,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,067 | -56,896 |
| 配当金の支払額 | -84,221 | -83,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,485 | 1,328,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 5,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,184 | -48,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,111 | 676,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 446 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 676,373 | 627,651 |
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