有価証券報告書-第52期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 151,816 | -473,668 |
| 減価償却費 | 134,390 | 139,136 |
| 負ののれん償却額 | -1,453 | -5,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,494 | 6,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,312 | 19,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,773 | -20,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,490 | -1,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,590 | 7,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,752 | -43,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,055 | 1,216 |
| 支払利息 | 24,995 | 18,851 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 166,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 160 | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 973 | 1,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49,136 | 2,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,423 | 1,808 |
| 貸倒損失 | 68,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,111,421 | -316,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,624 | 150,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,251,081 | 359,190 |
| その他 | -67,461 | -125,162 |
| 小計 | 379,870 | -110,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,375 | 43,046 |
| 利息の支払額 | -24,995 | -18,851 |
| 法人税等の支払額 | -490,784 | -151,992 |
| 法人税等の還付額 | － | 140,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,534 | -98,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,731,844 | -1,587,493 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 33,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,631,844 | 1,387,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -31,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,677 | -293,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,700 | -23,088 |
| 出資金の払込による支出 | － | -150 |
| 出資金の回収による収入 | 3,608 | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,521 | -294,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,124 | 155,301 |
| 貸付けによる支出 | -1,098,700 | -175,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 511,706 | 66,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,589 | -712,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,533 | -25,067 |
| 配当金の支払額 | -85,853 | -84,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,388 | 690,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,043 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,777 | -119,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,889 | 795,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 795,111 | 676,373 |