協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,034,841 | 151,816 |
| 減価償却費 | 133,386 | 134,390 |
| 負ののれん償却額 | -1,453 | -1,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,738 | 91,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,880 | 36,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | -40,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,549 | -21,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,410 | 42,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,835 | -49,752 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,015 | -4,055 |
| 支払利息 | 27,531 | 24,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 158 | 160 |
| 有形固定資産除却損 | 1,735 | 973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,921 | 49,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,531 | 28,423 |
| 貸倒損失 | － | 68,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,052,569 | 3,111,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,798 | 75,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,459 | -3,251,081 |
| その他 | -98,353 | -67,461 |
| 小計 | 1,620,351 | 379,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,290 | 49,375 |
| 利息の支払額 | -27,531 | -24,995 |
| 法人税等の支払額 | -432,070 | -490,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,040 | -86,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,001,606 | -1,731,844 |
| 有価証券の売却による収入 | 304,200 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,699,506 | 1,631,844 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,922 | -172,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,887 | -15,700 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430,656 | -183,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,457 | 78,124 |
| 貸付けによる支出 | -962,650 | -1,098,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,909,591 | 511,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440,086 | -877,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,934 | -65,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,038 | － |
| 配当金の支払額 | -77,550 | -85,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,671 | 848,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | -1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,083 | -116,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,806 | 911,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,889 | 795,111 |
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