キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8639万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9835万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億9471万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | 1,189 | 440 | -1,227 | 1,629 | -218 | 912 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | -87 | -878 | 848 | -964 | -188 | 795 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -1,166 | -1,193 | 2,116 | -2,359 | -149 | 555 | 3Q | -1,108 | -685 | 2,203 | -1,793 | -249 | 1,208 | 通期 | -98 | -712 | 690 | -810 | -317 | 676 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -1,390 | -1,643 | 2,870 | -3,033 | -1,224 | 512 | 3Q | -498 | -1,657 | 2,358 | -2,155 | -1,373 | 883 | 通期 | 352 | -1,736 | 1,329 | -1,384 | -1,640 | 628 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -987 | -474 | 1,507 | -1,461 | -94 | 669 | 通期 | 180 | -430 | 563 | -250 | -276 | 966 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -176 | -85 | 1,602 | -261 | -92 | 2,363 | 通期 | 562 | 540 | -711 | 1,102 | -265 | 1,499 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -545 | -330 | 676 | -875 | -272 | 1,341 | 通期 | 666 | -260 | -553 | 406 | -320 | 1,367 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -1,326 | -448 | 1,345 | -1,773 | -342 | 1,028 | 通期 | 139 | -509 | 333 | -370 | -422 | 1,421 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -664 | -153 | 456 | -817 | -321 | 1,055 | 通期 | 1,158 | -445 | -342 | 713 | -378 | 1,751 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -998 | 186 | 233 | -812 | -69 | 1,194 | 通期 | 874 | 1,064 | -1,979 | 1,938 | -486 | 1,732 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -172 | -12 | -195 | -184 | -53 | 1,325 | 通期 | 420 | -174 | -400 | 246 | -122 | 1,547 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -92 | -102 | -231 | -195 | -91 | 1,122 | 通期 | 1,508 | -130 | -210 | 1,378 | -242 | 2,715 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 273 | -85 | -246 | 188 | -66 | 2,658 | 通期 | 2,283 | -139 | -246 | 2,144 | -156 | 4,614 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 615 | -82 | -227 | 533 | -81 | 4,919 | 通期 | 1,876 | -155 | -47 | 1,721 | -127 | 6,288 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -345 | -36 | -225 | -381 | -240 | 5,682 | 通期 | 1,206 | -459 | -225 | 747 | -368 | 6,813 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -657 | -732 | -126 | -1,389 | -423 | 5,297 | 通期 | 624 | -780 | -227 | -156 | -796 | 6,592 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 995 | -298 | -286 | 696 | -292 | 7,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- 11億8904万
- 2009年6月（連） マイ転
- -8653万
- 2010年6月（連） -13.35%
- -9808万
- 2011年6月（連） プラ転
- 3億5240万
- 2012年6月（連） -48.88%
- 1億8014万
- 2013年6月（連） +211.76%
- 5億6161万
- 2014年6月（連） +18.58%
- 6億6597万
- 2015年6月（連） -79.09%
- 1億3927万
- 2016年6月（連） +731.52%
- 11億5808万
- 2017年6月（連） -24.51%
- 8億7418万
- 2018年6月（連） -51.99%
- 4億1973万
- 2019年6月（連） +259.27%
- 15億797万
- 2020年6月（連） +51.42%
- 22億8344万
- 2021年6月（連） -17.86%
- 18億7571万
- 2022年6月（連） -35.73%
- 12億555万
- 2023年6月（連） -48.22%
- 6億2421万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金回収
- 4億4008万
- 2009年6月（連）資金投入
- -8億7758万
- 2010年6月（連）投入-18.83%
- -7億1234万
- 2011年6月（連）投入+143.7%
- -17億3595万
- 2012年6月（連）投入-75.2%
- -4億3047万
- 2013年6月（連）資金回収
- 5億4044万
- 2014年6月（連）資金投入
- -2億6037万
- 2015年6月（連）投入+95.58%
- -5億922万
- 2016年6月（連）投入-12.61%
- -4億4502万
- 2017年6月（連）資金回収
- 10億6359万
- 2018年6月（連）資金投入
- -1億7360万
- 2019年6月（連）投入-25.3%
- -1億2967万
- 2020年6月（連）投入+7.53%
- -1億3944万
- 2021年6月（連）投入+11.2%
- -1億5506万
- 2022年6月（連）投入+195.93%
- -4億5888万
- 2023年6月（連）投入+70.03%
- -7億8025万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -12億2667万
- 2009年6月（連）資金調達
- 8億4838万
- 2010年6月（連）資金調達
- 6億9048万
- 2011年6月（連）資金調達
- 13億2890万
- 2012年6月（連）資金調達
- 5億6271万
- 2013年6月（連）返済還元
- -7億1084万
- 2014年6月（連）返済還元
- -5億5309万
- 2015年6月（連）資金調達
- 3億3250万
- 2016年6月（連）返済還元
- -3億4212万
- 2017年6月（連）返済還元
- -19億7912万
- 2018年6月（連）返済還元
- -4億8万
- 2019年6月（連）返済還元
- -2億973万
- 2020年6月（連）返済還元
- -2億4572万
- 2021年6月（連）返済還元
- -4703万
- 2022年6月（連）返済還元
- -2億2499万
- 2023年6月（連）返済還元
- -2億2654万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- 16億2912万
- 2009年6月（連） マイ転
- -9億6412万
- 2010年6月（連）
- -8億1042万
- 2011年6月（連） -70.72%
- -13億8354万
- 2012年6月（連）
- -2億5032万
- 2013年6月（連） プラ転
- 11億206万
- 2014年6月（連） -63.2%
- 4億560万
- 2015年6月（連） マイ転
- -3億6995万
- 2016年6月（連） プラ転
- 7億1306万
- 2017年6月（連） +171.76%
- 19億3778万
- 2018年6月（連） -87.3%
- 2億4613万
- 2019年6月（連） +459.98%
- 13億7829万
- 2020年6月（連） +55.55%
- 21億4400万
- 2021年6月（連） -19.75%
- 17億2065万
- 2022年6月（連） -56.61%
- 7億4667万
- 2023年6月（連） マイ転
- -1億5604万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -2億1780万
- 2009年6月（連）減少-13.51%
- -1億8837万
- 2010年6月（連）増加+68.06%
- -3億1658万
- 2011年6月（連）増加+417.97%
- -16億3982万
- 2012年6月（連）減少-83.18%
- -2億7578万
- 2013年6月（連）減少-4.08%
- -2億6454万
- 2014年6月（連）増加+21%
- -3億2009万
- 2015年6月（連）増加+31.91%
- -4億2223万
- 2016年6月（連）減少-10.47%
- -3億7804万
- 2017年6月（連）増加+28.46%
- -4億8565万
- 2018年6月（連）減少-74.81%
- -1億2233万
- 2019年6月（連）増加+97.81%
- -2億4200万
- 2020年6月（連）減少-35.54%
- -1億5600万
- 2021年6月（連）減少-18.59%
- -1億2700万
- 2022年6月（連）増加+189.76%
- -3億6800万
- 2023年6月（連）増加+116.3%
- -7億9600万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 9億1188万
- 2009年6月（連） -12.81%
- 7億9511万
- 2010年6月（連） -14.93%
- 6億7637万
- 2011年6月（連） -7.2%
- 6億2765万
- 2012年6月（連） +53.84%
- 9億6559万
- 2013年6月（連） +55.24%
- 14億9898万
- 2014年6月（連） -8.83%
- 13億6656万
- 2015年6月（連） +3.97%
- 14億2083万
- 2016年6月（連） +23.22%
- 17億5076万
- 2017年6月（連） -1.07%
- 17億3206万
- 2018年6月（連） -10.68%
- 15億4711万
- 2019年6月（連） +75.51%
- 27億1535万
- 2020年6月（連） +69.91%
- 46億1361万
- 2021年6月（連） +36.29%
- 62億8768万
- 2022年6月（連） +8.35%
- 68億1278万
- 2023年6月（連） -3.24%
- 65億9182万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- 4.26%
- 2009年6月（連）
- -0.38%
- 2010年6月（連）
- -0.51%
- 2011年6月（連）
- 1.66%
- 2012年6月（連）
- 0.67%
- 2013年6月（連）
- 2.14%
- 2014年6月（連）
- 2.44%
- 2015年6月（連）
- 0.47%
- 2016年6月（連）
- 3.7%
- 2017年6月（連）
- 2.83%
- 2018年6月（連）
- 1.27%
- 2019年6月（連）
- 4.42%
- 2020年6月（連）
- 7.12%
- 2021年6月（連）
- 6.87%
- 2022年6月（連）
- 4.26%
- 2023年6月（連）
- 1.86%