協立電機（6874）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -307,476 | 214,820 |
| 減価償却費 | 101,380 | 112,860 |
| 負ののれん償却額 | -3,815 | -2,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -5,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,609 | 7,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | -3,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,698 | 75,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | -149,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,646 | -14,389 |
| 支払利息 | 15,016 | 16,952 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,600 |
| 有形固定資産除却損 | 1,355 | 7,064 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 166,908 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,869 | -2,148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416,827 | -2,292,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,009 | -134,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,748 | 1,461,072 |
| その他 | -172,868 | 139,099 |
| 小計 | -1,148,717 | -572,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,693 | 14,414 |
| 利息の支払額 | -15,016 | -16,952 |
| 法人税等の支払額 | -118,033 | -15,662 |
| 法人税等の還付額 | 139,723 | 92,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,351 | -497,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,500 | -1,343,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,983 | -29,963 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,587,493 | -494,486 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,089,575 | 297,180 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,501 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,015 | -196,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,301 | 51,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,938 | － |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | － | -2,000 |
| 出資金の払込による支出 | -150 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,100 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -64,340 | -106,904 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,294 | 176,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,554 | -1,657,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,097 | -40,141 |
| 配当金の支払額 | -84,154 | -83,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,522 | 2,358,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,885 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,502 | 207,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,111 | 1,208,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 446 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,060 | 883,449 |
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