当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、104億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ9百万円の増加(前年同期は32億3百万円の増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、54億8千4百万円の資金の獲得(前年同期は67億4千8百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が44億1千3百万円(前年同期比18.8%減)、長期前払費用償却額が9億8千5百万円となり、売上債権が20億2千7百万円の減少、仕入債務が6億2千6百万円の増加となった一方で、その他の流動負債が9億5千4百万円の減少、法人税等の支払額が12億9千7百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億1千1百万円の資金の使用(前年同期は96億7千2百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億5百万円、長期前払費用の取得による支出が6億5千2百万円、IPの取得や海外での事業買収によりその他の投資活動による支出が20億6千6百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が10億5千2百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、30億7千2百万円の資金の獲得(前年同期は29億2千4百万円の資金の使用)となりました。
2014/06/20 13:26
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