営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、98億7千5百万円となり、前連結会計年度に比べ5億6千5百万円の減少(前年同四半期は8億3千9百万円の増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31億7千1百万円の資金の獲得(前年同四半期は27億1千4百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4億7百万円(前年同四半期比64.0%減)となり、売上債権が9億7千5百万円の減少、たな卸資産が10億3千8百万円の減少、その他の負債が5億6千2百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億2千5百万円の資金の使用(前年同四半期は6億5千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期前払費用の取得による支出が4億9千9百万円、その他の支出が3億1千1百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、22億4千6百万円の資金の獲得(前年同四半期は20億5千9百万円の資金の獲得)となりました。

2014/08/08 10:14