#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、38億7千8百万円の資金の獲得(前年同四半期は16億2千8百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億8千5百万円(前年同四半期比45.9%減)となり、長期前払費用償却額が5億2千9百万円、仕入債務が40億2千7百万円の増加となった一方で、売上債権が32億2千万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億9千6百万円の資金の使用(前年同四半期は9億7千1百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億1千6百万円、長期前払費用の取得による支出が7億8百万円、事業譲受による支出が10億3千9百万円となったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、11億8千1百万円の資金の獲得(前年同四半期は6億5千7百万円の資金の獲得)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億3千万円の資金の獲得(前年同四半期は22億5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加額が40億円となった一方で、長期借入金の返済による支出が14億1千6百万円、自己株式の取得による支出が12億6千2百万円、配当金の支払額が7億8千9百万円あったことによるものであります。
2014/11/13 9:16