営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、123億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億7千7百万円の増加(前年同四半期は12億2千3百万円の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、38億7千8百万円の資金の獲得(前年同四半期は16億2千8百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億8千5百万円(前年同四半期比45.9%減)となり、長期前払費用償却額が5億2千9百万円、仕入債務が40億2千7百万円の増加となった一方で、売上債権が32億2千万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億9千6百万円の資金の使用(前年同四半期は9億7千1百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億1千6百万円、長期前払費用の取得による支出が7億8百万円、事業譲受による支出が10億3千9百万円となったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、11億8千1百万円の資金の獲得(前年同四半期は6億5千7百万円の資金の獲得)となりました。

2014/11/13 9:16