支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は520億1千7百万円(前連結会計年度比71億5千万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が33億8千5百万円、現金及び預金が19億8千8百万円、事業譲受に伴いのれんが18億9千7百万円、長期前払費用が11億2千8百万円それぞれ増加した一方で、投資その他の資産のその他が15億4百万円減少しております。
負債合計は209億6千4百万円(同79億1千2百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が41億7千4百万円、短期借入金が40億円それぞれ増加した一方で、長期借入金が14億1千6百万円減少しております。
純資産は310億5千3百万円(同7億6千2百万円の減少)となりました。この結果、自己資本比率は59.2%(同11.7ポイントの下降)となりました。

2014/11/13 9:16