流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は856億7千9百万円(前連結会計年度比408億1千1百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が112億2千4百万円、たな卸資産が12億2千2百万円、長期前払費用が12億6千4百万円それぞれ増加し、さらに、DisplayPort事業の譲受及びSiTime社の買収等に伴い、のれんが195億8千万円、技術資産が70億2千5百万円増加いたしました。その一方で、投資その他の資産のその他が11億7千4百万円減少しております。
負債合計は532億9百万円(同401億5千7百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が16億6千2百万円、運転資金目的及びSiTime社の買収に伴い短期借入金が325億2百万円、流動負債のその他が37億8千1百万円、繰延税金負債(固定)が28億8千万円増加した一方で、長期借入金が14億1千6百万円減少しております。
純資産は324億6千9百万円(同6億5千3百万円の増加)となりました。この結果、自己資本比率は37.6%(同33.3ポイントの下降)となりました。

2015/02/12 10:22