営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、105億3千6百万円となり、前連結会計年度に比べ24億9千2百万円の減少(前年同四半期は5億6千5百万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億9千5百万円の資金の獲得(前年同四半期は31億7千1百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が2億4千3百万円(前年同四半期は4億7百万円の利益)となり、その他の負債が7億6千万円の減少となった一方で、売上債権が46億8千3百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21億4千2百万円の資金の使用(前年同四半期は9億2千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、長期前払費用の取得による支出が10億2千3百万円、無形固定資産の取得による支出が3億9千5百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、12億5千3百万円の資金の獲得(前年同四半期は22億4千6百万円の資金の獲得)となりました。

2015/08/07 9:32