流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は774億1千4百万円(前連結会計年度比4億1千5百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、無形固定資産のその他が8億6千6百万円、投資その他の資産のその他が10億8千1百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が8億2千1百万円、のれんが15億4百万円それぞれ減少しております。
負債合計は472億7千2百万円(同17億9千6百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、短期借入金が49億4百万円、長期借入金が15億円それぞれ増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が14億1千6百万円、流動負債のその他が34億2千6百万円それぞれ減少しております。
純資産は301億4千2百万円(同22億1千2百万円の減少)となりました。この結果、自己資本比率は38.8%(同2.5ポイントの下降)となりました。

2016/02/09 9:56