営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、122億5千万円となり、前連結会計年度に比べ7億7千7百万円の減少(前年同四半期は2億7千7百万円の増加)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億7千5百万円の資金の使用(前年同四半期は41億6千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5億8千万円(前年同四半期比81.1%減)となり、減価償却費が15億4千7百万円、のれん償却額が14億8千5百万円となった一方で、その他の負債が29億9千2百万円の減少、法人税等の支払額が7億6千2百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、46億2千1百万円の資金の使用(前年同四半期は244億3千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が9億4千4百万円、無形固定資産の取得による支出が14億4千9百万円、長期前払費用の取得による支出が14億5千万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、48億9千6百万円の資金の使用(前年同四半期は286億4百万円の資金の使用)となりました。

2016/02/09 9:56