#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、107億3千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億9千5百万円の減少(前年同期は25億8千7百万円の増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億7千2百万円の資金の獲得(前年同期は57億5千2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2億8千4百万円(前年同期比91.2%減)、減価償却費が20億4千7百万円、のれん償却額が19億7千7百万円となり、売上債権が34億1百万円の減少となった一方で、その他の負債が31億3千1百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59億5千5百万円の資金の使用(前年同期は247億円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13億8千5百万円、無形固定資産の取得による支出が19億1千1百万円、長期前払費用の取得による支出が15億4千4百万円あったことによるものであります。
2016/06/23 13:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億7千2百万円の資金の獲得(前年同期は57億5千2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2億8千4百万円(前年同期比91.2%減)、減価償却費が20億4千7百万円、のれん償却額が19億7千7百万円となり、売上債権が34億1百万円の減少となった一方で、その他の負債が31億3千1百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59億5千5百万円の資金の使用(前年同期は247億円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13億8千5百万円、無形固定資産の取得による支出が19億1千1百万円、長期前払費用の取得による支出が15億4千4百万円あったことによるものであります。
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