支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資産構成を表すバランスシートの特徴はその流動性の高さにあり、企業買収等による無形固定資産が一定割合を占めるものの、総資産の45.8%が流動資産であり、流動比率は132.6%となっております。この流動資産から、たな卸資産51億1千8百万円を控除した資産の額は268億9千万円となっており、連結総資産の38.5%を占めております。このような資産構成は、当社グループが資金を長期にわたり固定化する生産設備等の資産を持たないファブレスメーカーとして、事業を展開してきた結果であります。当社グループは、今後も高い流動性と健全な資産構成のバランスシートの維持に努めてまいります。
当連結会計年度末の負債合計は410億7千4百万円(同44億円の減少)となりました。主な項目を前連結会計年度と比較すると、運転資金目的を主とする短期借入金が16億9千3百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が9億5千9百万円、未払金が40億2千9百万円それぞれ減少しております。負債の主な内容は、短期借入金133億9千4百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)150億円、LSI製品の製造委託先からの仕入等に対する買掛債務42億4千2百万円となっております。
純資産は288億4千6百万円(同35億8百万円の減少)となりました。主な項目を前連結会計年度と比較すると、親会社株主に帰属する当期純損失が7億8千2百万円となり、剰余金の配当が7億5千9百万円、自己株式の取得が9億7千2百万円あったことにより株主資本が25億1千5百万円減少しております。この結果、当連結会計年度の自己資本比率は41.1%となりました。

2016/06/23 13:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 投資有価証券その他有価証券	1,709,333	1,709,333	-
(4) 支払手形及び買掛金	(5,201,778)	(5,201,778)	-
(5) 短期借入金	(11,701,700)	(11,701,700)	-

(*1) 受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。

2016/06/23 13:21