営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、107億5千3百万円となり、前連結会計年度に比べ2千万円の増加(前年同四半期は24億9千2百万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億8千4百万円の資金の獲得(前年同四半期は33億9千5百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が7億1千2百万円(前年同四半期は2億4千3百万円の損失)となり、たな卸資産が5億2千5百万円の増加となった一方で、減価償却費が4億6千9百万円、のれん償却額が4億6千1百万円それぞれ発生し、売上債権が28億4千万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億3千万円の資金の使用(前年同四半期は21億4千2百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億8千4百万円、無形固定資産の取得による支出が6億6千8百万円、投資有価証券の取得による支出が2億4千2百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、10億5千3百万円の資金の獲得(前年同四半期は12億5千3百万円の資金の獲得)となりました。

2016/08/09 10:00