支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は728億7千1百万円(前連結会計年度比29億4千9百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が96億3千4百万円増加した一方で、現金及び預金が36億9千4百万円、のれんが37億9千4百万円、技術資産が14億8千1百万円それぞれ減少しております。
負債合計は485億7千8百万円(同75億3百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が34億8千5百万円、短期借入金が72億5千8百万円、1年内返済予定の長期借入金が30億円それぞれ増加した一方で、長期借入金が45億円減少しております。
純資産は242億9千3百万円(同45億5千3百万円の減少)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、その他有価証券評価差額金が10億円増加した一方で、為替換算調整勘定が38億7百万円減少しております。この結果、自己資本比率は33.3%(同7.8ポイントの下降)となりました。

2017/02/13 9:53