#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、36億7千8百万円の資金の使用(前年同四半期は15億1千3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が21億9千3百万円(前年同四半期は11億4千7百万円の税金等調整前四半期純損失)となり、減価償却費が13億3千1百万円発生し、たな卸資産が13億6千7百万円の減少、仕入債務が63億2千4百万円の増加となった一方で、売上債権が160億5千4百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億9千1百万円の資金の使用(前年同四半期は28億1千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10億5千6百万円、無形固定資産の取得による支出が13億1千8百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が11億4千4百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、55億7千万円の資金の使用(前年同四半期は13億4百万円の資金の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、18億8千万円の資金の獲得(前年同四半期は10億1千3百万円の資金の使用)となりました。これは短期借入金の純増減額が36億1千3百万円の増加となった一方で、長期借入金の返済による支出が10億円、配当金の支払額が7億3千2百万円あったことによるものであります。
2017/11/10 9:11