支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は917億8千1百万円(前連結会計年度比113億1千6百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、受取手形及び売掛金が159億8千8百万円、投資有価証券が16億5千9百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が37億8千9百万円、商品及び製品が15億1千万円、のれんが14億2千3百万円それぞれ減少しております。
負債合計は622億2千2百万円(同93億8千8百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が62億9千7百万円、短期借入金が35億9千4百万円、長期借入金が20億円それぞれ増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が30億円減少しております。
純資産は295億5千9百万円(同19億2千7百万円の増加)となりました。この結果、自己資本比率は32.2%(同2.1ポイントの下降)となりました。

2017/11/10 9:11