営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、139億5千5百万円となり、前連結会計年度に比べ20億1百万円の増加(前年同四半期は36億2千9百万円の減少)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億5千9百万円の資金の獲得(前年同四半期は35億9千9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が31億3千1百万円(前年同四半期は2億7百万円の税金等調整前四半期純損失)となり、減価償却費が20億8千4百万円発生し、仕入債務が25億4千3百万円の増加となった一方で、売上債権が60億3千4百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、36億1千6百万円の資金の使用(前年同四半期は47億7百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が17億1千2百万円、無形固定資産の取得による支出が20億5千7百万円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が11億5千2百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、18億5千6百万円の資金の使用(前年同四半期は83億6百万円の資金の使用)となりました。

2018/02/13 10:01