支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は916億6千7百万円(前連結会計年度比112億2百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、現金及び預金が20億3千5百万円、受取手形及び売掛金が60億1千2百万円、投資有価証券が28億5千5百万円それぞれ増加した一方で、のれんが17億9千6百万円減少しております。
負債合計は602億3百万円(同73億6千9百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度と比較すると、支払手形及び買掛金が25億1千1百万円、短期借入金が61億6百万円、長期借入金が15億円それぞれ増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が30億円減少しております。
純資産は314億6千4百万円(同38億3千3百万円の増加)となりました。この結果、自己資本比率は34.3%(前連結会計年度末と同率)となりました。

2018/02/13 10:01