#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、139億5千4百万円となり、前連結会計年度に比べ54億9千5百万円の減少(前年同四半期は37億8千9百万円の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、116億6千9百万円の資金の使用(前年同四半期は36億7千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4億5千3百万円(前年同四半期は21億9千3百万円の税金等調整前四半期純利益)となり、減価償却費が15億1千8百万円、のれん償却額が8億9千6百万円それぞれ発生したこと、仕入債務が103億1百万円の増加となった一方で、売上債権が259億5千6百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億1千5百万円の資金の使用(前年同四半期は18億9千1百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億2百万円、無形固定資産の取得による支出が6億7千3百万円、投資有価証券の取得による支出が5億4千6百万円あったことによるものであります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、140億8千4百万円の資金の使用(前年同四半期は55億7千万円の資金の使用)となりました。
2018/11/09 9:40