利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、86億7千7百万円の資金の獲得(前年同四半期は116億6千9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が3億7千8百万円となり、売上債権が51億9百万円の増加となった一方で、減価償却費が17億3千7百万円、のれん償却額が8億7千1百万円それぞれ発生したこと、たな卸資産が21億円の減少、仕入債務が72億3百万円の増加、その他の資産が29億円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億3千万円の資金の使用(前年同四半期は24億1千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億8千1百万円、無形固定資産の取得による支出が2億6千8百万円、長期前払費用の取得による支出が2億6千7百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、74億4千6百万円の資金の獲得(前年同四半期は140億8千4百万円の資金の使用)となりました。

2019/11/08 9:40