#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、111億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億3千1百万円の増加(前年同四半期は54億9千5百万円の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、86億7千7百万円の資金の獲得(前年同四半期は116億6千9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が3億7千8百万円となり、売上債権が51億9百万円の増加となった一方で、減価償却費が17億3千7百万円、のれん償却額が8億7千1百万円それぞれ発生したこと、たな卸資産が21億円の減少、仕入債務が72億3百万円の増加、その他の資産が29億円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億3千万円の資金の使用(前年同四半期は24億1千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億8千1百万円、無形固定資産の取得による支出が2億6千8百万円、長期前払費用の取得による支出が2億6千7百万円あったことによるものであります。
2019/11/08 9:40