利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、57億6百万円の資金の使用(前年同四半期は51億1千7百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が37億2千4百万円となり、棚卸資産が12億6千7百万円減少したこと、仕入債務が55億3千4百万円増加した一方で、売上債権が60億3千1百万円、その他の資産が43億1千4百万円それぞれ増加したこと、法人税等の支払額が64億4千3百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億8千4百万円の資金の使用(前年同四半期は10億3千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億1千万円、投資有価証券の取得による支出が5億1千2百万円、関係会社株式の取得による支出が3億3千1百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、70億9千1百万円の資金の使用(前年同四半期は40億8千1百万円の資金の獲得)となりました。

2021/11/08 10:00