営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、158億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億9千5百万円の減少(前年同四半期は7億9千万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億6百万円の資金の使用(前年同四半期は51億1千7百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が37億2千4百万円となり、棚卸資産が12億6千7百万円減少したこと、仕入債務が55億3千4百万円増加した一方で、売上債権が60億3千1百万円、その他の資産が43億1千4百万円それぞれ増加したこと、法人税等の支払額が64億4千3百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億8千4百万円の資金の使用(前年同四半期は10億3千5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3億1千万円、投資有価証券の取得による支出が5億1千2百万円、関係会社株式の取得による支出が3億3千1百万円あったことによるものであります。

2021/11/08 10:00