流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は953億2千9百万円(前連結会計年度末比207億2百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、現金及び預金が15億4千8百万円、未収入金が182億3千2百万円、関係会社株式が61億6千4百万円それぞれ増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が37億5千1百万円、商品及び製品が17億8千9百万円それぞれ減少しております。
負債合計は277億7千9百万円(同31億9千5百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、短期借入金が30億円、未払法人税等が18億7千9百万円、流動負債のその他が13億6千万円それぞれ増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が23億4千2百万円減少しております。
純資産は675億4千9百万円(同175億6百万円の増加)となりました。主要な項目を前連結会計年度末と比較すると、親会社株主に帰属する四半期純利益が262億4千8百万円となった一方で、剰余金の配当が17億4千1百万円となったこと、自己株式の取得を主として自己株式が70億6千4百万円増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は70.9%(同3.8ポイントの上昇)となりました。

2022/02/10 10:21