営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、229億5千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億4千8百万円の増加(前年同四半期は35億1千3百万円の減少)となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、130億9千6百万円の資金の使用(前年同四半期は25億5千8百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が349億9千5百万円となり、棚卸資産が18億5千1百万円減少した一方で、関係会社株式売却益が292億5千1百万円発生したこと、売上債権が113億8千7百万円、その他の資産が25億9千2百万円それぞれ増加したこと、法人税等の支払額が68億8千7百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、223億5千3百万円の資金の獲得(前年同四半期は20億5百万円の資金の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入が244億9千1百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が4億5百万円、投資有価証券の取得による支出が5億5千3百万円、長期前払費用の取得による支出が5億1千9百万円あったことによるものであります。

2022/02/10 10:21