営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、257億6千9百万円となり、前連結会計年度に比べ43億6千1百万円の増加(前年同期は41億8千8百万円の増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億9千5百万円の資金の使用(前年同期は55億1千3百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が363億6千1百万円となり、固定資産除却損が6億9千万円発生した一方で、関係会社株式売却益が292億5千1百万円発生したこと、仕入債務が13億8千4百万円減少したこと、法人税等の支払額が68億8千4百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、200億1千8百万円の資金の獲得(前年同期は170億2千2百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入が244億9千1百万円あった一方で、投資有価証券の取得による支出が16億2百万円あったことによるものであります。

2022/06/24 14:30