営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、153億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ104億3千万円の減少(前年同四半期は55億9千5百万円の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、88億7千6百万円の資金の使用(前年同四半期は57億6百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が41億9千2百万円となり、仕入債務が59億4千6百万円増加した一方で、売上債権が44億8千7百万円増加したこと、棚卸資産が31億5千8百万円増加したこと、その他の資産が24億3千2百万円増加したこと、法人税等の支払額が76億7千1百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億9千9百万円の資金の使用(前年同四半期は13億8千4百万円の資金の使用)となりました。これは、Morse Micro PTY.LTD.への出資を主として投資有価証券の取得による支出が91億3千7百万円発生したこと、2019年12月に実施したSmart Connectivity (DisplayPort)事業部門の譲渡に係る事業譲渡による収入が21億5千6百万円、その他の支出が8億円あったこと等によるものであります。

2022/11/11 9:50