#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、33億8千1百万円の資金の獲得(前年同四半期は88億7千6百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が31億9百万円となり、持分法による投資損失が15億8千4百万円発生したこと、その他の資産が75億2千万円の減少となった一方で、売上債権が47億1千9百万円の増加となったこと、仕入債務が8億9千万円の減少となったこと、法人税等の支払額が18億9千5百万円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億7千7百万円の資金の使用(前年同四半期は82億9千9百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億7千2百万円、投資有価証券の取得による支出が5億3千5百万円、その他の支出が4億5百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、14億3百万円の資金の獲得(前年同四半期は171億7千5百万円の資金の使用)となりました。
2023/11/13 11:17