流動負債

有報情報

#1 受取手形及び売掛金及び契約資産並びに契約負債の金額の注記（連結）

※2.受取手形、売掛金及び契約資産のうち顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額並びに流動負債のその他のうち契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

2024/06/21 12:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は1,266億1千万円(前連結会計年度末比375億8千9百万円の増加)となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金を中心に461億2千9百万円(同26億2千2百万円の減少)となりました。固定資産は、投資有価証券を中心に804億8千1百万円(同402億1千2百万円の増加)となりました。
当社グループの資産構成の特徴はその流動性の高さにあり、総資産の36.4%を流動資産が占めております。流動負債は86億1千2百万円(同52億8千9百万円の減少)となり、流動比率は535.6%となりました。流動資産から、棚卸資産34億4千3百万円を控除した資産の額は426億8千6百万円となっており、総資産の33.7%を占めております。このような資産構成は、当社グループが資金を長期に亘り固定化する生産設備等の資産を持たないファブレスメーカーとして事業を展開してきた結果であります。当社グループは、今後も流動性の向上と健全な資産構成のバランスシートの維持に努めてまいります。
当連結会計年度末の負債合計は239億3千7百万円(同94億5千1百万円の増加)となりました。負債の主な内容は、LSI製品の製造委託先からの仕入等に対する仕入債務及び繰延税金負債であります。有利子負債の残高はありません。

2024/06/21 12:29

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において重要な関連会社であったSiTime Corporationは、当社からの影響力が低下したため持分法適用の関連会社から除外しております。その要約財務諸表は以下のとおりであります。なお、SiTime Corporationの決算日は12月31日であり、同決算日現在の数値を記載しております。

		(単位:千円)
固定資産合計	10,821,552	-
流動負債合計	4,484,464	-
固定負債合計	1,106,983	-

2024/06/21 12:29