営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、251億6千万円となり、前連結会計年度に比べ44億4千2百万円の増加(前年同期は50億5千2百万円の減少)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、81億6千万円の資金の獲得(前年同期は12億4千1百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が82億2千3百万円となり、持分法による投資損失が29億1千4百万円、投資有価証券評価損が8億8千7百万円、関係会社株式評価損が4億5千4百万円それぞれ発生したこと、その他の資産が95億8千5百万円の減少となった一方で、関係会社株式売却益が55億2千4百万円発生したこと、仕入債務が48億3千6百万円の減少となったこと、法人税等の支払額が31億6千1百万円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億1千4百万円の資金の獲得(前年同期は55億2千万円の資金の使用)となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入が70億3千1百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が28億9千9百万円、有形固定資産の取得による支出が9億4千3百万円、投資有価証券の取得による支出が13億1百万円それぞれあったことによるものであります。

2024/06/21 12:29