営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、17,804百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,355百万円の減少(前年同中間期は1,915百万円の減少)となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、2,910百万円の支出(前年同中間期に対し4,314百万円のマイナス)となりました。
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2024/11/13 11:30