利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、9,769百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,778百万円の減少(前年同中間期は7,355百万円の減少)となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、9,051百万円の支出(前年同中間期に対し6,140百万円のマイナス)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2025/11/14 10:30