営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、9,769百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,778百万円の減少(前年同中間期は7,355百万円の減少)となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、9,051百万円の支出(前年同中間期に対し6,140百万円のマイナス)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2025/11/14 10:30

#2 追加情報、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金の増減額(△は減少)」及び「投資事業組合運用損益(△は益)」は、表示の明瞭性を高めるため当中間連結会計期間よりそれぞれ独立掲記しております。これに伴い、比較情報である前中間連結会計期間においてもそれぞれ独立掲記しております。
この結果、前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた115,490千円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」8,258千円、「投資事業組合運用損益(△は益)」9,334千円、「その他」97,897千円として組み替えております。

2025/11/14 10:30