営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当社グループは、当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローとして2億8千万円、投資活動によるキャッシュ・フローとして1千4百万円、財務活動によるキャッシュ・フローとして4千5百万円を計上したことと、ジェム上海社を連結子会社化したことに伴う現金及び現金同等物が5千2百万円増加したことにより、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、6億4千3百万円増加し、当連結会計年度末には29億5千2百万円(前連結会計年度比27.9%増)となりました。
②資金需要

2014/06/25 13:23