キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 12:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 769 | -957 | 717 | -188 | -478 | 3,397 | 通期 | 1,027 | -2,706 | 1,211 | -1,679 | -1,877 | 2,363 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 74 | 2,351 | -74 | 2,425 | -690 | 4,539 | 通期 | 738 | 1,997 | -180 | 2,735 | -1,041 | 4,881 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,533 | -476 | 894 | -2,009 | -500 | 3,733 | 通期 | -2,038 | -1,131 | 887 | -3,169 | -1,073 | 2,624 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 654 | -448 | 786 | 206 | -499 | 3,585 | 通期 | 1,527 | -397 | 170 | 1,130 | -981 | 3,899 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -1,135 | 1,415 | -563 | -868 | 4,706 | 通期 | 1,528 | -3,187 | 1,114 | -1,659 | -3,297 | 3,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -251 | -1,036 | 1,332 | -1,287 | -979 | 3,356 | 通期 | 1,415 | -1,496 | 2,970 | -81 | -914 | 6,189 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 133 | -445 | 742 | -312 | -476 | 6,674 | 通期 | 4,813 | -562 | 947 | 4,251 | -860 | 11,473 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -205 | -813 | 1,062 | -439 | 11,892 | 通期 | 3,348 | -849 | -1,582 | 2,499 | -1,185 | 12,497 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -650 | 739 | 1,385 | -467 | 14,795 | 通期 | 2,315 | -2,202 | 879 | 113 | -2,174 | 13,626 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -16億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 27億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -31億6900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 11億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億5900万
- 2021年3月（連）
- -8100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 42億5100万
- 2023年3月（連） -41.21%
- 24億9900万
- 2024年3月（連） -95.48%
- 1億1300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.89%
- 2017年3月（連）
- 5.91%
- 2018年3月（連）
- -14.15%
- 2019年3月（連）
- 10.59%
- 2020年3月（連）
- 9.75%
- 2021年3月（連）
- 7.64%
- 2022年3月（連）
- 20.39%
- 2023年3月（連）
- 16.11%
- 2024年3月（連）
- 13.26%